| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 55.18 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 16.58 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.84 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.29 | | 存款-活期存款 | 4.55 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.04 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之 3%. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 8.8091 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2021/09/15 | | 經理人 | 郭思妤 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之有價證券,投資範圍涵蓋全球市場. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.93 | 69 of 534 | | 近一個月 | -0.12 | 469 of 534 | | 近三個月 | 0.16 | 488 of 534 | | 近六個月 | 5.81 | 155 of 534 | | 今年以來 | 0.41 | 491 of 534 | | 近一年 | 4.66 | 387 of 534 | | 近兩年 | 2.40 | 419 of 514 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.3049 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1250 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.0265 |
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